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外匯交換交易(Foreign Exchange Swaps或FX Swaps)是由交易雙方約定,以兩種貨幣作為交換,並於約定之到期日,將貨幣換回,換言之,外匯交換交易係辦理一筆即期外匯交易或遠期外匯交易的同時,另承作一筆金額相同、不同方向及不同到期日之遠期外匯交易,也就是交易雙方互換貨幣的交易。而不同貨幣有不同的利率,因此在交易期間內,持有高利率貨幣之一方,必須貼補持有較低利率貨幣之一方,以彌平利率差異。雙方在無匯率變動的風險下,藉由不同貨幣資金之交換使用,達到雙方資金調度的目的。
前揭利率差異以換匯點數(Swap Points)表示,此即外匯交換交易的成本,並反映在遠期外匯交易上。外匯交換之換匯點數報價係反映兩幣別之利率差異,因此外匯交換之交易標的,實為兩貨幣之利差。
外匯交換交易 = 即期外匯交易或遠期外匯交易 + 金額相同、不同方向及不同到期日之遠期外匯交易
營業人:兆豐國際商業銀行股份有限公司|營利事業統一編號:03705903
Name of Business Entity:Mega International Commercial Bank, Ltd|Business Administration Number:03705903