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1 客户应收账龄分析表中的“查询对象”与“截止日期”无法筛选设置 2 内部交易结算启用路径之后,对同一个调出单位,有的结算路径可以使用,有的结算路径找不到 3 在待办或者在发文拟稿里,打开公文的速度很慢,有些电脑开文甚至会出现死机现象 4 材料出库单是参照物资需求申请生成的,物资需求申请表体中有五种存货,存货的排列顺序是A B C D E可是材料出库单参照参照过来之后存货的排列顺序变了,顺序不是A 5 增加应付票据期初的时候,担保方式采用保证金,在存款管理中已录入保证金存入单也勾选了期初标识,但在商业汇票里面增加应付票据期初,引用该张保证金,保存审核后,联查保 6 在使用收款结算单(现金账户)进行结算的时候提示 “人民币现金账户账户超过限额控制、是否继续”,现金账户使用了余额控制,但是限额为0,当前的账款余额大于0,可能是 7 应付单-付款单-网上支付,来自应付系统的付款单 如果支付失败,1.是否可以返回付款单.2,是否可以修改正确的银行账户再次支付 8 固定资产结账失败。 9 到货单送检时只能在卡片模式下一张张送检,客户觉得效率太低,能否实现在列表模式下批量送检 10 系统运行之后,客户业务调整,希望在应付中加入暂估应付,中途如果修改PO52入库暂估是否传应付的参数,由否改为是,需要如何处理?前期数据如何处理? 1 在预算基础中的流程管理中修改了系统默认的调整流程之后,会出现两种问题,第一、影响到调整单审批通过之后预算计划无法自动生效(参数设置已经修改成调整单审批生效之后自 2 在编制下一年的预算时,看到截至目前的累计发生,用UFIND或UFO公式都有一定的难点,具体和描述参考,问有没有比较简洁的方案能实现这个需求 3 交易类型为普通采购,参照到货单录入采购入库单后,签字时不传存货核算。在录入发票后,审核自动结算,由结算单推出了一张存货核算的采购入库单。其中物料为采购件,单据类 4 集团建立角色“融资主管”并分配了“商业汇票、信用证、保函和信贷管理”节点的所有权限并分配给相关单位;同时,在集团建用户“A”并委派角色“融资主管”。当用A登陆到 5 计划预算中的应用模型的数据维护里选择“清除模型下所有数据的冗余数据”后,发现预算中的计划数及执行数均被清空了 6 此版本中运输单可以参照采购订单生成,用于单独计算运费,并生成应付运费发票,但这个发票怎样和采购入库单结算,使得运费金额分摊到采购成本中去,以前的版本通过做运费采 7 固定资产增加后发现单据被加锁,提示:当前单据已进行加锁处理 8 单据保存时,提示当前单据已进行加锁处理 9 路径:公司进入、供应链、库存管理、库存存量查询、现存量。查询出的字段:结存数量包含冻结数量吗? 10 【现金管理-初始设置-单据协同设置】我配置的是内部付款流程。但是现在发现别的流程(现金管理通用流程)只要客商选择是内部单位,协同单据也生成了。